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NH투자증권이 미화 995만 달러 약 153억 8767만 5000원 규모의 제2821회 주가연계 파생결합사채 ELB를 발행하며 기초자산은 현대차 보통주 단일 종목이다. -
본 상품은 낮은 위험 등급에 해당하며 월수익 지급 조건으로 기초자산이 최초 기준가격의 65% 이상 유지 시 최대 연 8.1%의 세전 수익률을 제공하고 자동조기상환 및 만기 평가 시 75% 이상이면 원금 전액을 상환한다. -
만약 기초자산이 만기 평가일까지 75% 미만으로 하락해도 원금의 100%를 지급하는 원금지급형 구조이나 발행인의 신용위험과 중도상환 시 원금 손실 가능성 및 환율변동 위험에 노출된다. -
동 파생결합사채는 한국거래소에 상장되지 않아 유동성이 제한적이며 발행인인 NH투자증권의 신용등급은 AA+로 우량하나 예금자보호 대상이 아니다. -
조달 자금은 헤지 거래와 우량 채권 및 예금 매입에 사용될 예정으로 자본 변동이나 주주가치 희석과는 직접적 관련이 없다. -
[AI 종합 분석]NH투자증권의 외화 표시 ELB 발행은 자본 변동 없는 부채성 자금 조달로 기존 주주 가치 희석 영향은 없으나 투자자에게는 발행사 신용 리스크와 환율 리스크가 존재하며 원금지급형 구조이지만 중도상환 시 손실 가능성을 인지해야 한다. 기초자산 현대차 주가의 변동성 80.55%는 고려할 만한 위험 요소다.
NH투자증권 제2821회 외화표시 ELB 발행 기초자산 현대차 연계 원금지급형 구조 투자자 유의사항 분석
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코스피 공시정보
- 투자설명서(일괄신고)
- 회사: NH투자증권 (005940)
- 제출: NH투자증권
- 주수: 356,344,369
- 주가: 31,250 원
- 시가총액: 111,358 억 원
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