전환사채 발행 조건 변경: 납입일 2026년 6월 30일로 연기, 전환가능 주식수 369만주 추가
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알파AI가 35억원 규모의 전환사채 발행 조건을 정정, 납입일을 2026년 4월 30일에서 6월 30일로 변경 -
이에 따라 조기상환청구권(Put Option) 행사 시작일도 2027년 4월 30일에서 6월 30일로 2개월 연기 -
신규 발행 사채의 전환가액은 948원, 전환 시 발행주식수는 약 369만주(기발행주식 총수 대비 18.36%) -
기존 미상환 전환사채 171억원 포함 시 총 전환가능 주식수는 약 1,286만주, 기발행주식 대비 63.96%에 달해 잠재적 희석 우려 -
해당 정정은 납입일 변경에 따른 후속 일정 조정으로, 발행 조건 자체의 변화는 아님
코스닥 공시정보
- 공시: [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)
- 회사: 알파AI (043100)
- 제출: 알파AI
- 접수: 2026-04-28